Truy t&#236;m si&#234;u cổ đạp gi&#243; rẽ s&#243;ng c&#249;ng ph&#249; thủy Minervini 

Mark Minervini – “ph&#249; thủy chứng kho&#225;n” với hai lần v&#244; địch U.S. Investing Championship (lợi nhuận 155% năm 1997 v&#224; 334,8% năm 2021) – tin rằng gi&#225; cổ phiếu lu&#244;n phản &#225;nh kỳ vọng tương lai, kh&#244;ng chỉ đơn thuần những diễn biến hiện tại. &#212;ng cho rằng ph&#226;n t&#237;ch kỹ thuật cho ph&#233;p nh&#224; đầu tư ph&#225;t hiện xu hướng sớm hơn những chuyển biến cơ bản v&#224; đề cao kỷ luật cắt lỗ, quản l&#253; rủi ro để bảo to&#224;n th&#224;nh quả d&#224;i hạn.

1. Triết l&#253; “Mua khi c&#243; tin đồn, b&#225;n khi c&#243; tin tốt”

Cổ phiếu thường bắt đầu tăng gi&#225; trước khi tin tốt được x&#225;c nhận tr&#234;n diện rộng.

Ngược lại, khi th&#244;ng tin xấu lan truyền, gi&#225; c&#243; thể đ&#227; tăng trước đ&#243; v&#224; chuẩn bị bước v&#224;o giai đoạn điều chỉnh.

Minervini nhấn mạnh: chỉ khi cổ phiếu li&#234;n tục tạo đỉnh mới th&#236; mới c&#243; cơ hội tăng gấp 2, gấp 5, thậm ch&#237; gấp 10 lần.

2. C&#225;c ti&#234;u ch&#237; kỹ thuật cốt l&#245;i (Trend Template)

Gi&#225; tr&#234;n đường trung b&#236;nh động d&#224;i hạn (MA150, MA200)

X&#225;c nhận xu hướng trung- v&#224; d&#224;i hạn đang đi l&#234;n.

MA150 nằm tr&#234;n MA200, cả hai đường đều dốc l&#234;n r&#245; r&#224;ng

Chứng tỏ lực mua duy tr&#236; ổn định.

Gi&#225; tr&#234;n MA50, đồng thời MA50 nằm tr&#234;n cả MA150 v&#224; MA200

Khẳng định xu hướng ngắn hạn mạnh mẽ.

Gi&#225; tiệm cận hoặc đ&#227; ph&#225; đỉnh 52 tuần

Tốt nhất l&#224; trong v&#242;ng 25% dưới mức cao nhất năm qua, hoặc vừa vượt qua đỉnh mới.

Gi&#225; đ&#227; hồi phục tốt so với đ&#225;y 52 tuần

V&#237; dụ tăng &#237;t nhất 30% từ đ&#225;y, cho thấy động lực hồi phục bền vững.

Relative Strength (RS) cao

Chỉ số RS tr&#234;n 6–12 th&#225;ng ở mức ≥70, thể hiện cổ phiếu tăng mạnh hơn trung b&#236;nh thị trường.

Ngo&#224;i ra, sự gia tăng thanh khoản k&#232;m theo những phi&#234;n gi&#225; l&#234;n cao v&#224; giảm thanh khoản khi gi&#225; điều chỉnh cũng l&#224; dấu hiệu x&#225;c nhận th&#234;m sức mạnh xu hướng.

3. X&#226;y dựng hệ thống lọc cổ phiếu

Lọc chỉ số cơ bản trước

Chọn cổ phiếu của doanh nghiệp c&#243; tăng trưởng doanh thu v&#224; lợi nhuận ổn định (v&#237; dụ EPS tăng ≥15%/năm trong 3 năm gần nhất).

Ưu ti&#234;n c&#225;c c&#244;ng ty c&#243; ROE cao, hệ số nợ thấp v&#224; tỷ lệ PEG hợp l&#253;.

Lọc kỹ thuật theo Trend Template

Sử dụng c&#244;ng cụ screener tr&#234;n TradingView, Amibroker, TC2000 hoặc ChartMill:

Điều kiện gi&#225; tr&#234;n MA150, MA200; MA150 tr&#234;n MA200; MA200 dốc l&#234;n

Gi&#225; tr&#234;n MA50; MA50 tr&#234;n MA150 v&#224; MA200.

Gi&#225; trong v&#249;ng 25% dưới đỉnh 52 tuần hoặc đ&#227; vượt đỉnh.

Gi&#225; tăng ≥30% so với đ&#225;y 52 tuần.

RS (6–12 th&#225;ng) ≥70.

Tự động h&#243;a với code

Với Python v&#224; thư viện Pandas, c&#243; thể tải dữ liệu lịch sử từ API (Yahoo Finance, Alpha Vantage…) rồi &#225;p dụng điều kiện lọc để sinh danh s&#225;ch tự động h&#224;ng ng&#224;y hoặc h&#224;ng tuần.

Kiểm tra v&#224; tinh chỉnh thủ c&#244;ng

Xem biểu đồ từng cổ phiếu để nhận diện mẫu h&#236;nh gi&#225; (tam gi&#225;c tăng, cờ tăng, Volatility Contraction…) v&#224; khối lượng giao dịch đột biến.

Đ&#225;nh gi&#225; thanh khoản, nh&#243;m ng&#224;nh dẫn dắt chủ đạo.

Thiết lập stop-loss (v&#237; dụ cắt lỗ 7–8% dưới gi&#225; mua) v&#224; trailing stop khi cổ phiếu tạo đỉnh mới.

4. V&#237; dụ minh họa

Giả sử trong danh s&#225;ch theo d&#245;i xuất hiện cổ phiếu XYZ c&#243;:

Gi&#225; hiện tại 95, tr&#234;n MA50 (83), MA150 (66) v&#224; MA200 (62).

MA150 nằm tr&#234;n MA200, cả hai đều dốc l&#234;n.

Gi&#225; vừa vượt đỉnh 52 tuần (đỉnh cũ 92).

Gi&#225; đ&#227; tăng 50 % so với đ&#225;y 52 tuần. V&#249;ng gi&#225; v&#224;o lệnh 55k tới 65k.

Chỉ số  sức mạnh gi&#225; Relative Strengths RS 6 th&#225;ng đạt 85.

Đ&#226;y l&#224; một ứng vi&#234;n điển h&#236;nh cho si&#234;u cổ “super stock” theo phương ph&#225;p Minervini. Nh&#224; đầu tư tiếp tục xem x&#233;t mẫu h&#236;nh gi&#225; v&#224; thanh khoản trước khi quyết định giải ng&#226;n.

5. Lời kết

Hệ thống lọc theo phương ph&#225;p của Mark Minervini gi&#250;p nh&#224; đầu tư:

Ph&#225;t hiện sớm c&#225;c cổ phiếu trong giai đoạn tăng trưởng gi&#225; mạnh.

Tập trung v&#224;o xu hướng gi&#225; v&#224; động lượng thị trường.

Kết hợp quản l&#253; rủi ro chặt chẽ với cắt lỗ stop-loss v&#224; chốt lời trailing stop.

Khi vận h&#224;nh đ&#250;ng, chiến lược n&#224;y sẽ đưa bạn v&#224;o nh&#243;m 1% những người nắm bắt cơ hội sớm nhất, thay v&#236; nằm trong 99% lớ ngớ c&#242;n lại. Ch&#236;a kh&#243;a l&#224; ki&#234;n nhẫn tu&#226;n thủ bộ ti&#234;u ch&#237; v&#224; lu&#244;n đề cao kỷ luật giao dịch.
Group ấp trứng
#vhm #bic

Truy tìm siêu cổ đạp gió rẽ sóng cùng phù thủy Minervini 

Mark Minervini – “phù thủy chứng khoán” với hai lần vô địch U.S. Investing Championship (lợi nhuận 155% năm 1997 và 334,8% năm 2021) – tin rằng giá cổ phiếu luôn phản ánh kỳ vọng tương lai, không chỉ đơn thuần những diễn biến hiện tại. Ông cho rằng phân tích kỹ thuật cho phép nhà đầu tư phát hiện xu hướng sớm hơn những chuyển biến cơ bản và đề cao kỷ luật cắt lỗ, quản lý rủi ro để bảo toàn thành quả dài hạn.

1. Triết lý “Mua khi có tin đồn, bán khi có tin tốt”

Cổ phiếu thường bắt đầu tăng giá trước khi tin tốt được xác nhận trên diện rộng.

Ngược lại, khi thông tin xấu lan truyền, giá có thể đã tăng trước đó và chuẩn bị bước vào giai đoạn điều chỉnh.

Minervini nhấn mạnh: chỉ khi cổ phiếu liên tục tạo đỉnh mới thì mới có cơ hội tăng gấp 2, gấp 5, thậm chí gấp 10 lần.

2. Các tiêu chí kỹ thuật cốt lõi (Trend Template)

Giá trên đường trung bình động dài hạn (MA150, MA200)

Xác nhận xu hướng trung- và dài hạn đang đi lên.

MA150 nằm trên MA200, cả hai đường đều dốc lên rõ ràng

Chứng tỏ lực mua duy trì ổn định.

Giá trên MA50, đồng thời MA50 nằm trên cả MA150 và MA200

Khẳng định xu hướng ngắn hạn mạnh mẽ.

Giá tiệm cận hoặc đã phá đỉnh 52 tuần

Tốt nhất là trong vòng 25% dưới mức cao nhất năm qua, hoặc vừa vượt qua đỉnh mới.

Giá đã hồi phục tốt so với đáy 52 tuần

Ví dụ tăng ít nhất 30% từ đáy, cho thấy động lực hồi phục bền vững.

Relative Strength (RS) cao

Chỉ số RS trên 6–12 tháng ở mức ≥70, thể hiện cổ phiếu tăng mạnh hơn trung bình thị trường.

Ngoài ra, sự gia tăng thanh khoản kèm theo những phiên giá lên cao và giảm thanh khoản khi giá điều chỉnh cũng là dấu hiệu xác nhận thêm sức mạnh xu hướng.

3. Xây dựng hệ thống lọc cổ phiếu

Lọc chỉ số cơ bản trước

Chọn cổ phiếu của doanh nghiệp có tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ổn định (ví dụ EPS tăng ≥15%/năm trong 3 năm gần nhất).

Ưu tiên các công ty có ROE cao, hệ số nợ thấp và tỷ lệ PEG hợp lý.

Lọc kỹ thuật theo Trend Template

Sử dụng công cụ screener trên TradingView, Amibroker, TC2000 hoặc ChartMill:

Điều kiện giá trên MA150, MA200; MA150 trên MA200; MA200 dốc lên

Giá trên MA50; MA50 trên MA150 và MA200.

Giá trong vùng 25% dưới đỉnh 52 tuần hoặc đã vượt đỉnh.

Giá tăng ≥30% so với đáy 52 tuần.

RS (6–12 tháng) ≥70.

Tự động hóa với code

Với Python và thư viện Pandas, có thể tải dữ liệu lịch sử từ API (Yahoo Finance, Alpha Vantage…) rồi áp dụng điều kiện lọc để sinh danh sách tự động hàng ngày hoặc hàng tuần.

Kiểm tra và tinh chỉnh thủ công

Xem biểu đồ từng cổ phiếu để nhận diện mẫu hình giá (tam giác tăng, cờ tăng, Volatility Contraction…) và khối lượng giao dịch đột biến.

Đánh giá thanh khoản, nhóm ngành dẫn dắt chủ đạo.

Thiết lập stop-loss (ví dụ cắt lỗ 7–8% dưới giá mua) và trailing stop khi cổ phiếu tạo đỉnh mới.

4. Ví dụ minh họa

Giả sử trong danh sách theo dõi xuất hiện cổ phiếu XYZ có:

Giá hiện tại 95, trên MA50 (83), MA150 (66) và MA200 (62).

MA150 nằm trên MA200, cả hai đều dốc lên.

Giá vừa vượt đỉnh 52 tuần (đỉnh cũ 92).

Giá đã tăng 50 % so với đáy 52 tuần. Vùng giá vào lệnh 55k tới 65k.

Chỉ số  sức mạnh giá Relative Strengths RS 6 tháng đạt 85.

Đây là một ứng viên điển hình cho siêu cổ “super stock” theo phương pháp Minervini. Nhà đầu tư tiếp tục xem xét mẫu hình giá và thanh khoản trước khi quyết định giải ngân.

5. Lời kết

Hệ thống lọc theo phương pháp của Mark Minervini giúp nhà đầu tư:

Phát hiện sớm các cổ phiếu trong giai đoạn tăng trưởng giá mạnh.

Tập trung vào xu hướng giá và động lượng thị trường.

Kết hợp quản lý rủi ro chặt chẽ với cắt lỗ stop-loss và chốt lời trailing stop.

Khi vận hành đúng, chiến lược này sẽ đưa bạn vào nhóm 1% những người nắm bắt cơ hội sớm nhất, thay vì nằm trong 99% lớ ngớ còn lại. Chìa khóa là kiên nhẫn tuân thủ bộ tiêu chí và luôn đề cao kỷ luật giao dịch.
Group ấp trứng
#vhm #bic