Ph&#226;n t&#237;ch thị trường chứng kho&#225;n ph&#225;i sinh ng&#224;y 11/12/2024: T&#237;n hiệu rủi ro dần xuất hiện

V&#224;o ng&#224;y 10/12/2024, thị trường chứng kho&#225;n ph&#225;i sinh chứng kiến sự biến động với phần lớn c&#225;c hợp đồng tương lai tăng điểm. Tuy nhi&#234;n, VN30-Index đ&#227; giảm v&#224; tiếp tục xuất hiện mẫu h&#236;nh nến Doji trong c&#225;c phi&#234;n gần đ&#226;y, kết hợp với thanh khoản thấp hơn mức trung b&#236;nh 20 phi&#234;n, cho thấy t&#226;m l&#253; nh&#224; đầu tư đang c&#243; sự ph&#226;n v&#226;n v&#224; thận trọng. Đ&#226;y c&#243; thể l&#224; t&#237;n hiệu cảnh b&#225;o về khả năng rủi ro gia tăng trong thời gian tới. Trong phi&#234;n giao dịch ng&#224;y 10/12/2024, c&#225;c hợp đồng tương lai ch&#237;nh đều tăng điểm. Cụ thể, hợp đồng VN30F2412 tăng 0.23%, đạt mức 1,343 điểm, trong khi VN30F2501 tăng 0.2% l&#234;n 1,348 điểm. C&#225;c hợp đồng c&#242;n lại, như VN30F2503 v&#224; VN30F2506, c&#243; những biến động nhẹ nhưng vẫn giữ được sự ổn định.

Trong suốt phi&#234;n giao dịch, hợp đồng VN30F2412 diễn ra t&#236;nh trạng giằng co quanh mốc tham chiếu với lực cầu v&#224; lực cung c&#226;n bằng. Mặc d&#249; vậy, v&#224;o cuối phi&#234;n chiều, hợp đồng n&#224;y vẫn duy tr&#236; đ&#224; tăng v&#224; đ&#243;ng cửa ở mức 1,343 điểm. Điều n&#224;y cho thấy t&#226;m l&#253; nh&#224; đầu tư đang c&#243; sự lạc quan, tuy nhi&#234;n cần lưu &#253; sự thận trọng trong c&#225;c phi&#234;n giao dịch tiếp theo.

Ph&#226;n t&#237;ch kỹ thuật VN30-Index

VN30-Index giảm điểm trong ng&#224;y 10/12/2024 v&#224; đang chịu &#225;p lực từ mẫu h&#236;nh nến Doji, đồng thời thanh khoản dưới mức trung b&#236;nh 20 phi&#234;n cho thấy sự ph&#226;n v&#226;n của nh&#224; đầu tư. Đặc biệt, VN30-Index hiện đang test lại đường SMA 50 ng&#224;y, trong khi chỉ b&#225;o ADX vẫn đang trong v&#249;ng x&#225;m (20&lt;ADX&lt;25), phản &#225;nh sự đi ngang v&#224; c&#243; thể c&#243; sự biến động đan xen giữa c&#225;c phi&#234;n tăng giảm. Chỉ b&#225;o Stochastic Oscillator lại đang đi l&#234;n v&#224; tiến v&#224;o v&#249;ng qu&#225; mua (overbought). Nếu t&#237;n hiệu b&#225;n xuất hiện trở lại, th&#236; khả năng điều chỉnh ngắn hạn c&#243; thể xảy ra trong c&#225;c phi&#234;n giao dịch tới.

Dự b&#225;o thị trường ph&#225;i sinh v&#224; tr&#225;i phiếu

Khối lượng giao dịch trong thị trường ph&#225;i sinh tăng trưởng, với c&#225;c hợp đồng tương lai VN30 c&#243; mức tăng trưởng ổn định, đặc biệt l&#224; F2412 với khối lượng tăng 6.6%. Tuy nhi&#234;n, c&#225;c nh&#224; đầu tư cần ch&#250; &#253; rằng việc tăng khối lượng giao dịch cũng c&#243; thể phản &#225;nh sự tăng trưởng kh&#244;ng bền vững trong bối cảnh t&#226;m l&#253; nh&#224; đầu tư chưa thực sự vững v&#224;ng.
Đối với thị trường tr&#225;i phiếu, c&#225;c hợp đồng tương lai tr&#225;i phiếu Ch&#237;nh phủ hiện nay c&#243; gi&#225; trị hấp dẫn, với c&#225;c hợp đồng như GB05F2412, GB05F2503 v&#224; GB05F2506 đang được giao dịch ở mức gi&#225; kh&#225; hợp l&#253;. Đ&#226;y c&#243; thể l&#224; cơ hội tốt cho c&#225;c nh&#224; đầu tư quan t&#226;m đến tr&#225;i phiếu trong thời gian tới.

=&gt; T&#237;n hiệu từ thị trường chứng kho&#225;n ph&#225;i sinh ng&#224;y 10/12/2024 cho thấy nh&#224; đầu tư đang thận trọng v&#224; c&#243; sự ph&#226;n v&#226;n trong c&#225;c quyết định giao dịch. Mặc d&#249; c&#243; sự tăng trưởng nhẹ trong c&#225;c hợp đồng tương lai.

Phân tích thị trường chứng khoán phái sinh ngày 11/12/2024: Tín hiệu rủi ro dần xuất hiện

Vào ngày 10/12/2024, thị trường chứng khoán phái sinh chứng kiến sự biến động với phần lớn các hợp đồng tương lai tăng điểm. Tuy nhiên, VN30-Index đã giảm và tiếp tục xuất hiện mẫu hình nến Doji trong các phiên gần đây, kết hợp với thanh khoản thấp hơn mức trung bình 20 phiên, cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang có sự phân vân và thận trọng. Đây có thể là tín hiệu cảnh báo về khả năng rủi ro gia tăng trong thời gian tới. Trong phiên giao dịch ngày 10/12/2024, các hợp đồng tương lai chính đều tăng điểm. Cụ thể, hợp đồng VN30F2412 tăng 0.23%, đạt mức 1,343 điểm, trong khi VN30F2501 tăng 0.2% lên 1,348 điểm. Các hợp đồng còn lại, như VN30F2503 và VN30F2506, có những biến động nhẹ nhưng vẫn giữ được sự ổn định.

Trong suốt phiên giao dịch, hợp đồng VN30F2412 diễn ra tình trạng giằng co quanh mốc tham chiếu với lực cầu và lực cung cân bằng. Mặc dù vậy, vào cuối phiên chiều, hợp đồng này vẫn duy trì đà tăng và đóng cửa ở mức 1,343 điểm. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang có sự lạc quan, tuy nhiên cần lưu ý sự thận trọng trong các phiên giao dịch tiếp theo.

Phân tích kỹ thuật VN30-Index

VN30-Index giảm điểm trong ngày 10/12/2024 và đang chịu áp lực từ mẫu hình nến Doji, đồng thời thanh khoản dưới mức trung bình 20 phiên cho thấy sự phân vân của nhà đầu tư. Đặc biệt, VN30-Index hiện đang test lại đường SMA 50 ngày, trong khi chỉ báo ADX vẫn đang trong vùng xám (20<ADX<25), phản ánh sự đi ngang và có thể có sự biến động đan xen giữa các phiên tăng giảm. Chỉ báo Stochastic Oscillator lại đang đi lên và tiến vào vùng quá mua (overbought). Nếu tín hiệu bán xuất hiện trở lại, thì khả năng điều chỉnh ngắn hạn có thể xảy ra trong các phiên giao dịch tới.

Dự báo thị trường phái sinh và trái phiếu

Khối lượng giao dịch trong thị trường phái sinh tăng trưởng, với các hợp đồng tương lai VN30 có mức tăng trưởng ổn định, đặc biệt là F2412 với khối lượng tăng 6.6%. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần chú ý rằng việc tăng khối lượng giao dịch cũng có thể phản ánh sự tăng trưởng không bền vững trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư chưa thực sự vững vàng.
Đối với thị trường trái phiếu, các hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ hiện nay có giá trị hấp dẫn, với các hợp đồng như GB05F2412, GB05F2503 và GB05F2506 đang được giao dịch ở mức giá khá hợp lý. Đây có thể là cơ hội tốt cho các nhà đầu tư quan tâm đến trái phiếu trong thời gian tới.

=> Tín hiệu từ thị trường chứng khoán phái sinh ngày 10/12/2024 cho thấy nhà đầu tư đang thận trọng và có sự phân vân trong các quyết định giao dịch. Mặc dù có sự tăng trưởng nhẹ trong các hợp đồng tương lai.